工作職責(zé)
1.復(fù)核供應(yīng)商的發(fā)票金額、收貨記錄的正確性，并與會計電腦系統(tǒng)里應(yīng)付賬款供應(yīng)商當(dāng)月金額進(jìn)行核對，每月底在電腦上確認(rèn)自動生成的應(yīng)付賬款記賬憑證。
2.填制或?qū)徍斯?yīng)商貨款結(jié)算的支付申請單，根據(jù)資金安排辦理貨款結(jié)算。
3.辦理由總賬會計審核后的付款結(jié)算申請。
4.復(fù)核零用現(xiàn)金單與報銷憑證的內(nèi)容、金額，辦理日常報銷手續(xù)。
5.辦理集團(tuán)資金往來業(yè)務(wù)。
6.每月辦理稅款支付業(yè)務(wù)。
7.整理由成本組傳遞過來的已做入庫的收貨記錄，并清點其數(shù)量，應(yīng)與收貨記錄匯總表上數(shù)量一致，準(zhǔn)備錄入采購發(fā)票并通知供應(yīng)商核對。
8.在核算系統(tǒng)中增加、減少、修改供貨商資料。

任職資格
1.基本要求：責(zé)任心強(qiáng)，善于表達(dá)，思維敏銳,能吃苦耐勞。
2.教育背景：本科及以上學(xué)歷。
3.工作經(jīng)驗：兩年及以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗。
4.能力要求：良好的組織協(xié)調(diào)能力／書面文字表達(dá)能力/分析判斷能力／應(yīng)變能力/廉潔自律。