1、依據(jù)業(yè)務實質，審核會計憑證，做好月結工作。按照分公司的要求填寫并發(fā)送財務報表、資金預算執(zhí)行表、內部交易往來、余額調節(jié)表等，要求數(shù)據(jù)準確、說明清晰、合理，報表之間勾稽核對關系正確。財務報表系統(tǒng)合并，按照分公司的要求完成財務合并系統(tǒng)的操作。稅務工作，每月征期內，完后公司各個稅種的申報、扣稅工作。發(fā)起釘釘流程完成繳稅入賬。
2、釘釘流程審批，審核報銷單據(jù)、付款單據(jù)原始憑證是否完整、簽批手續(xù)是否齊全、報銷事項是否合理，附件不全、事項不合理，給予審批意見，并駁回流程。發(fā)票開具，給商戶正確開具發(fā)票，并及時錄入系統(tǒng)；并做好發(fā)票的保管與登記工作。每月初及月中盤點出納庫存現(xiàn)金及支票是否賬實相否，領用支票是否有記錄，并做出盤點表上報財務經理。
3、每月中旬檢查上月憑證附件是否齊全，將憑證及報表歸入檔案室并有序保管。負責經所有濟合同臺賬的登記及保管。負責配合審計工作，完成審計要求上報的各類報表及抽憑等工作。公司派發(fā)的其他相關工作。